差旅费管理办法

发布者:刘淑华发布时间:2019-05-31浏览次数:18

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第一章 总则

第一条 为加强和规范学校工作人员国内差旅费管理,推进厉行节约,反对浪费,根据《山东省省直机关差旅费管理办法》(鲁财行〔20144号)的有关规定,参照其他高校做法,结合我校实际,制定本办法。

第二条 差旅费是指学校工作人员临时到泰安市区以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第三条 各部门要严格执行公务出差审批制度。出差必须按规定报经部门有关领导批准,从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模;严禁无实际内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第二章 出差审批

第四条 科级及以下工作人员出差,且经费来源为部门差旅费的,由部门负责人审批。

人数在5人及以上,或人员组成跨部门,处级干部,以及经费来源为专项经费的出差,均由分管校领导或院长审批。

第五条 出差人员需填写出差审批单(一式两份),一份报组织人事处,一份报财务处备案。

第六条 各部门应严格执行出差审批制度,未经批准的出差,一律不予报销。

第三章 城市间交通费

第七条 城市间交通费是指出差人员到泰安市区以外地区乘坐汽车、火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第八条 出差人员要按照规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表:

交通工具


职务

火车( 含高铁、动车、全列软席列车)

轮船

(不包括旅游船)

飞机

其他交通工具(不包括出租小汽车)

校级及正高级职称人员

软席(软座、软卧)

高铁/动车一等座

全列软席列车一等软座

二等舱

经济舱

凭据报销

其他人员

硬席(硬座、硬卧)

高铁/动车二等座

全列软席列车二等软座

二等舱

经济舱

凭据报销

第九条 到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘经济便捷的交通工具。

第十条 乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第十一条 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。

第四章 住宿费

第十二条 住宿费是指学校工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)发生的房租费用。

第十三条 省会及直辖城市出差住宿费限额标准校级及正高级职称以上人员为400元,其他人员为300元;其他城市出差住宿费限额标准校级及正高级职称以上人员为300元,其他人员为200元。

第十四条 出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内,选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。

第五章 伙食补助费

第十五条 伙食补助费是指对学校工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。

第十六条 伙食补助费按照出差自然(日历)天数计算,省内省外出差一律每人每天80,包干使用。

第十七条 出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的,应当向接待单位交纳伙食费,并由接待单位收取人出具收取证明。接待单位收取的伙食费用于抵顶伙食补助费开支。接待单位免费提供用餐的,不再享受伙食补助。

第六章 市内交通费

第十八条 市内交通费是指学校工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。

第十九条 市内交通费按照出差自然(日历)天数计算,不分省内省外每人每天60元包干使用。

第二十条 出差人员由接待单位或者其他单位提供交通工具的,应当向接待单位或者其他单位交纳相关费用,并由接待单位或者其他单位收取人出具收取证明。接待单位或者其他单位收取的交通费用于抵顶交通费开支。接待单位或其他单位免费提供交通工具的,不再享受交通费补助。

  1. 报销管理

第二十一条 各部门应当加强对本部门工作人员出差活动和经费报销的内控管理,严格执行出差审批制度,严格控制差旅费预算及规模,各签批领导应对差旅费报销进行审核把关,确保票据来源合法,内容真实完整、合规。

各部门应当自觉接受学校相关部门对差旅费的管理和使用情况进行监督检查。

报销外聘专家差旅费时,需同时附邀请函或其他证明文件;外出参加会议或培训者(含市内)需提供会议或培训通知等有关资料。

第二十二条 出差人员出差期间,因游览或非工作需要的开支费用,均由个人承担。

第二十三条 学校工作人员经批准外出参加会议的按下列规定执行:

1.会议统—安排食宿的,会议期间的住宿费、伙食补助费和市内交通费,按会议主办单位会议费规定统一报销。

2.会议规定食宿自理又不交纳会务费的,会议期间的住宿费、伙食补助费和市内交通费,按差旅费规定执行。

3.会议规定交纳会务费的,不再享受伙食补助费。

第二十四条 出差人员应当严格按规定开支差旅费,未按规定开支的差旅费,超支部分由个人自理。

第二十五条 出差人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。

第二十六条 财务部门应当严格按规定审核差旅费开支,批准人和出差人员应当对发生差旅费的真实性负责。

城市间交通费按照乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。未按规定选择交通工具所发生的交通费,不超过对应标准的据实报销;超过对应标准的,按对应标准报销。

住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。伙食补助费、市内交通费按规定标准报销。

实际发生住宿而无住宿费发票的,不得报销住宿费,原则上也不得报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。当天往返泰安市区的按规定报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。乘坐本单位公务用车出差的,不得报销市内交通费。对未经批准的出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

第八章 附则

第二十七条 学校工作人员出差期间,事先经单位领导批准就近回家探亲办事的,其绕道交通费,扣除出差直线单程交通费,多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费、市内交通费。

第二十八条 为方便计算出差伙食补助费和市内交通费,计算出差自然天数时按如下办法确定:中午12点之前出发的算一天,中午12点以后出发的算半天;中午12点以后回到出发地的算一天,中午12点以前回到出发地的算半天。其中,时间界定以出发及到达所乘车次时间为准。

第二十九条 工作人员因公出差,不允许开私家车出行,由于个人原因确实需要自行开车出行的,需经分管校领导批准。根据出差行驶里程,交通费不分市内外一律按1.5/公里补贴,住宿费和伙食补贴费照常发放。

第三十条 确因工作需要,出差过程中发生的相关费用超过差旅费管理办法中的标准限额的,由院长批准,可据实报销。

第三十一条 本办法由财务处负责解释。

第三十二条 本办法自发布之日起施行,原《山东财政学院宝马棋牌学院差旅费开支标准暂行规定》同时废止。


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         2.宝马棋牌差旅费报销单














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